报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,926.41	100.00%
2	银行存款	6,585.99	73.78%
3	国债及货币资金	6,585.99	73.78%
4	股票	2,381.48	26.68%
5	其它资产	6.45	0.07%
6	交易保证金	5.22	0.06%
7	应收利息	1.22	0.01%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,727.45	100.00%
2	买入返售证券	8,570.00	79.89%
3	银行存款	1,886.03	17.58%
4	国债及货币资金	1,886.03	17.58%
5	股票	422.32	3.94%
6	其它资产	14.77	0.14%
7	应收证券清算款	11.45	0.11%
8	交易保证金	2.13	0.02%
9	应收利息	0.66	0.01%
10	应收申购款	0.53	0.00%