序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 46,526.80 | 116.41% | |
2 | 债券 | 46,526.80 | 116.41% | |
3 | 资产净值 | 39,967.12 | 100.00% | |
4 | 同业存单 | 27,496.80 | 68.80% | |
5 | 短期融资券 | 17,026.60 | 42.60% | |
6 | 股票 | 3,165.46 | 7.92% | |
7 | 金融债券 | 2,003.40 | 5.01% | |
8 | 政策性金融债券 | 2,003.40 | 5.01% | |
9 | 其它资产 | 159.48 | 0.40% | |
10 | 应收利息 | 152.15 | 0.38% | |
11 | 银行存款 | 72.52 | 0.18% | |
12 | 国债及货币资金 | 72.52 | 0.18% | |
13 | 交易保证金 | 7.33 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,209.05 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,076.39 | 89.03% | |
3 | 银行存款 | 141.32 | 11.69% | |
4 | 国债及货币资金 | 141.32 | 11.68% | |
5 | 其它资产 | 4.75 | 0.39% | |
6 | 交易保证金 | 4.51 | 0.37% | |
7 | 应收申购款 | 0.21 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,206.48 | 100.00% | |
2 | 股票 | 960.02 | 79.57% | |
3 | 银行存款 | 254.68 | 21.11% | |
4 | 国债及货币资金 | 254.68 | 21.10% | |
5 | 其它资产 | 6.99 | 0.58% | |
6 | 交易保证金 | 6.90 | 0.57% | |
7 | 应收利息 | 0.06 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 0.02 | 0.00% | |