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方正富邦优选灵活详情
方正富邦优选灵活配置混合C(002297)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券46,526.80116.41%
2债券46,526.80116.41%
3资产净值39,967.12100.00%
4同业存单27,496.8068.80%
5短期融资券17,026.6042.60%
6股票3,165.467.92%
7金融债券2,003.405.01%
8政策性金融债券2,003.405.01%
9其它资产159.480.40%
10应收利息152.150.38%
11银行存款72.520.18%
12国债及货币资金72.520.18%
13交易保证金7.330.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,209.05100.00%
2股票1,076.3989.03%
3银行存款141.3211.69%
4国债及货币资金141.3211.68%
5其它资产4.750.39%
6交易保证金4.510.37%
7应收申购款0.210.02%
8应收利息0.030.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,206.48100.00%
2股票960.0279.57%
3银行存款254.6821.11%
4国债及货币资金254.6821.10%
5其它资产6.990.58%
6交易保证金6.900.57%
7应收利息0.060.01%
8应收申购款0.020.00%

 
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