报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,398.76	100.00%
2	债券	232,766.70	81.85%
3	非国债债券	210,486.78	74.01%
4	企业债券	98,413.53	34.60%
5	金融债券	58,224.00	20.47%
6	政策性金融债券	58,224.00	20.47%
7	买入返售证券	43,000.15	15.12%
8	其他债券	37,198.20	13.08%
9	国债及货币资金	22,966.47	8.07%
10	短期融资券	13,007.90	4.57%
11	股票	9,596.24	3.37%
12	可转换债券	3,643.15	1.28%
13	其它资产	3,551.12	1.25%
14	应收利息	3,523.77	1.24%
15	银行存款	686.55	0.24%
16	交易保证金	27.36	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,976.83	100.00%
2	债券	226,950.17	78.26%
3	非国债债券	202,786.55	69.93%
4	企业债券	87,267.91	30.09%
5	金融债券	67,101.20	23.14%
6	政策性金融债券	67,101.20	23.14%
7	买入返售证券	54,105.17	18.66%
8	其他债券	37,100.70	12.79%
9	国债及货币资金	25,296.13	8.72%
10	短期融资券	6,004.80	2.07%
11	股票	5,916.58	2.04%
12	可转换债券	5,311.94	1.83%
13	其它资产	3,990.44	1.38%
14	应收利息	2,368.77	0.82%
15	应收证券清算款	1,587.49	0.55%
16	银行存款	1,132.51	0.39%
17	交易保证金	34.07	0.01%
18	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	298,140.03	100.00%
2	债券	194,002.85	65.07%
3	非国债债券	157,868.45	52.95%
4	买入返售证券	112,989.22	37.90%
5	企业债券	91,489.66	30.69%
6	国债及货币资金	39,629.82	13.29%
7	其他债券	37,271.90	12.50%
8	其它资产	33,739.89	11.32%
9	应收证券清算款	32,426.12	10.88%
10	政策性金融债券	17,925.50	6.01%
11	金融债券	17,925.50	6.01%
12	短期融资券	11,040.90	3.70%
13	股票	5,567.22	1.87%
14	银行存款	3,495.43	1.17%
15	应收利息	1,283.11	0.43%
16	可转换债券	140.49	0.05%
17	交易保证金	27.59	0.01%
18	应收申购款	2.94	0.00%
19	其他应收款	0.14	0.00%