报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,036.15	100.00%
2	债券	51,143.70	98.28%
3	非国债债券	48,140.10	92.51%
4	同业存单	29,126.00	55.97%
5	金融债券	10,158.00	19.52%
6	政策性金融债券	10,158.00	19.52%
7	其他债券	8,856.10	17.02%
8	国债及货币资金	3,483.91	6.69%
9	股票	2,096.45	4.03%
10	其它资产	799.62	1.54%
11	应收利息	798.37	1.53%
12	银行存款	480.31	0.92%
13	交易保证金	1.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,095.44	100.00%
2	债券	50,986.90	99.79%
3	非国债债券	47,988.70	93.91%
4	同业存单	29,086.00	56.92%
5	金融债券	10,059.00	19.69%
6	政策性金融债券	10,059.00	19.69%
7	其他债券	8,795.80	17.21%
8	国债及货币资金	3,316.19	6.49%
9	股票	2,346.77	4.59%
10	其它资产	577.22	1.13%
11	应收利息	495.84	0.97%
12	银行存款	317.99	0.62%
13	应收证券清算款	79.28	0.16%
14	可转换债券	47.90	0.09%
15	交易保证金	2.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,913.74	100.00%
2	债券	26,605.90	52.26%
3	非国债债券	23,602.60	46.35%
4	买入返售证券	19,308.31	37.92%
5	同业存单	9,679.00	19.01%
6	其他债券	8,863.60	17.41%
7	国债及货币资金	7,957.41	15.62%
8	金融债券	5,005.00	9.83%
9	政策性金融债券	5,005.00	9.83%
10	银行存款	4,954.11	9.73%
11	其它资产	109.93	0.22%
12	应收利息	108.90	0.21%
13	可转换债券	55.00	0.11%
14	交易保证金	0.98	0.00%
15	应收申购款	0.05	0.00%