报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	312,983.31	104.17%
2	非国债债券	312,484.26	104.00%
3	资产净值	300,446.22	100.00%
4	短期融资券	172,527.10	57.42%
5	企业债券	83,750.86	27.88%
6	中期票据	40,944.10	13.63%
7	股票	21,414.46	7.13%
8	政策性金融债券	15,262.20	5.08%
9	金融债券	15,262.20	5.08%
10	其它资产	4,509.02	1.50%
11	应收利息	4,363.19	1.45%
12	国债及货币资金	2,220.63	0.73%
13	银行存款	1,721.58	0.57%
14	应收证券清算款	138.35	0.05%
15	交易保证金	7.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	332,358.41	110.40%
2	非国债债券	308,100.44	102.34%
3	资产净值	301,049.62	100.00%
4	短期融资券	195,222.60	64.85%
5	企业债券	71,950.04	23.90%
6	中期票据	40,839.20	13.57%
7	国债及货币资金	35,616.78	11.83%
8	股票	14,288.33	4.75%
9	银行存款	11,358.81	3.77%
10	其它资产	3,910.08	1.30%
11	应收利息	3,751.80	1.25%
12	应收证券清算款	147.52	0.05%
13	可转换债券	88.60	0.03%
14	交易保证金	10.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,228.25	100.00%
2	债券	258,961.82	86.25%
3	非国债债券	231,498.09	77.10%
4	短期融资券	132,170.30	44.02%
5	企业债券	63,412.91	21.12%
6	国债及货币资金	58,649.52	19.53%
7	中期票据	35,784.00	11.92%
8	银行存款	31,185.79	10.39%
9	股票	8,338.64	2.78%
10	其它资产	2,998.93	1.00%
11	应收利息	2,622.35	0.87%
12	应收证券清算款	354.44	0.12%
13	可转换债券	130.88	0.04%
14	交易保证金	22.14	0.01%