报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,137.86	100.00%
2	债券	49,771.75	95.46%
3	非国债债券	47,060.80	90.26%
4	短期融资券	21,073.10	40.42%
5	买入返售证券	17,000.03	32.61%
6	企业债券	14,920.30	28.62%
7	同业存单	6,826.40	13.09%
8	中期票据	4,241.00	8.13%
9	股票	3,410.50	6.54%
10	国债及货币资金	2,951.14	5.66%
11	其它资产	1,158.49	2.22%
12	应收利息	1,137.41	2.18%
13	银行存款	240.19	0.46%
14	交易保证金	21.07	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,651.64	100.00%
2	非国债债券	43,749.00	84.70%
3	债券	43,749.00	84.70%
4	短期融资券	23,525.30	45.55%
5	同业存单	9,776.00	18.93%
6	金融债券	6,017.70	11.65%
7	政策性金融债券	6,017.70	11.65%
8	企业债券	4,390.10	8.50%
9	买入返售证券	4,250.00	8.23%
10	股票	2,498.40	4.84%
11	其它资产	688.80	1.33%
12	银行存款	596.69	1.16%
13	国债及货币资金	596.69	1.15%
14	应收利息	492.40	0.95%
15	应收证券清算款	184.66	0.36%
16	可转换债券	39.90	0.08%
17	交易保证金	11.74	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,954.96	100.00%
2	买入返售证券	39,990.10	75.52%
3	银行存款	7,226.14	13.65%
4	国债及货币资金	7,226.14	13.64%
5	债券	3,000.40	5.67%
6	非国债债券	3,000.40	5.66%
7	金融债券	2,996.70	5.66%
8	政策性金融债券	2,996.70	5.66%
9	股票	2,634.46	4.97%
10	其它资产	312.51	0.59%
11	应收证券清算款	294.58	0.56%
12	应收利息	16.30	0.03%
13	可转换债券	3.70	0.01%
14	交易保证金	1.62	0.00%