报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	401,312.94	115.99%
2	非国债债券	400,305.64	115.70%
3	资产净值	345,977.45	100.00%
4	企业债券	204,230.44	59.03%
5	中期票据	141,937.90	41.03%
6	短期融资券	36,137.30	10.44%
7	国债及货币资金	21,865.08	6.31%
8	银行存款	20,857.78	6.03%
9	政策性金融债券	18,000.00	5.20%
10	金融债券	18,000.00	5.20%
11	其它资产	7,354.57	2.13%
12	股票	7,030.00	2.03%
13	应收利息	6,501.96	1.88%
14	应收证券清算款	785.37	0.23%
15	交易保证金	66.25	0.02%
16	应收申购款	1.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	465,440.36	132.84%
2	非国债债券	464,431.26	132.55%
3	资产净值	350,372.87	100.00%
4	企业债券	238,709.25	68.13%
5	中期票据	135,563.40	38.69%
6	短期融资券	60,082.60	17.15%
7	金融债券	29,998.20	8.56%
8	政策性金融债券	29,998.20	8.56%
9	国债及货币资金	15,648.19	4.46%
10	银行存款	14,639.09	4.18%
11	其它资产	9,497.34	2.71%
12	应收利息	6,849.32	1.95%
13	股票	5,264.21	1.50%
14	应收证券清算款	2,597.61	0.74%
15	可转换债券	77.81	0.02%
16	交易保证金	49.91	0.01%
17	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	355,045.84	100.00%
2	债券	220,587.09	62.13%
3	非国债债券	220,587.09	62.12%
4	银行存款	202,687.41	57.09%
5	国债及货币资金	202,687.41	57.08%
6	企业债券	172,458.69	48.57%
7	中期票据	40,068.80	11.29%
8	其它资产	10,370.20	2.92%
9	短期融资券	7,992.70	2.25%
10	应收证券清算款	6,793.66	1.91%
11	应收利息	3,570.89	1.01%
12	股票	2,228.46	0.63%
13	可转换债券	66.90	0.02%
14	交易保证金	5.65	0.00%