报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	109,146.57	101.03%
2	债券	98,940.40	91.58%
3	银行存款和结算备付金合计	8,342.37	7.72%
4	其他各项资产	1,863.80	1.73%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	102,391.16	101.21%
2	债券	84,207.59	83.23%
3	银行存款和结算备付金合计	15,667.10	15.49%
4	其他各项资产	2,516.48	2.49%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	94,368.85	107.18%
2	债券	51,487.91	58.48%
3	银行存款和结算备付金合计	28,970.85	32.90%
4	货币市场工具	11,611.09	13.19%
5	其他各项资产	2,299.01	2.61%