报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,488.88	102.31%
2	资产净值	11,229.37	100.00%
3	金融债券	10,069.10	89.67%
4	政策性金融债券	10,069.10	89.67%
5	非国债债券	10,069.10	89.66%
6	国债及货币资金	1,708.23	15.21%
7	银行存款	288.45	2.57%
8	其它资产	188.72	1.68%
9	应收利息	188.59	1.68%
10	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,480.58	106.33%
2	金融债券	23,066.30	104.45%
3	政策性金融债券	23,066.30	104.45%
4	非国债债券	23,066.30	104.45%
5	资产净值	22,083.32	100.00%
6	国债及货币资金	682.75	3.09%
7	其它资产	666.44	3.02%
8	应收利息	566.27	2.56%
9	银行存款	268.47	1.22%
10	应收证券清算款	100.00	0.45%
11	交易保证金	0.17	0.00%