报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,938.55	100.00%
2	债券	91,071.21	89.34%
3	非国债债券	87,066.81	85.41%
4	短期融资券	62,149.10	60.97%
5	中期票据	14,811.00	14.53%
6	企业债券	8,093.40	7.94%
7	国债及货币资金	5,797.17	5.68%
8	股票	5,108.89	5.01%
9	资产支持证券	3,881.00	3.81%
10	金融债券	1,991.80	1.95%
11	银行存款	1,792.77	1.76%
12	其它资产	651.35	0.64%
13	应收利息	646.36	0.63%
14	可转换债券	21.51	0.02%
15	交易保证金	3.59	0.00%
16	应收申购款	1.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,018.07	100.00%
2	债券	43,034.14	41.37%
3	非国债债券	39,036.54	37.52%
4	买入返售证券	36,526.31	35.12%
5	短期融资券	24,014.50	23.09%
6	国债及货币资金	22,090.84	21.23%
7	银行存款	18,093.24	17.39%
8	中期票据	9,671.08	9.30%
9	资产支持证券	4,991.00	4.80%
10	企业债券	4,055.20	3.90%
11	可转换债券	1,295.76	1.25%
12	股票	1,146.83	1.10%
13	其它资产	482.65	0.46%
14	应收利息	301.01	0.29%
15	应收证券清算款	180.59	0.17%
16	交易保证金	1.04	0.00%
17	应收申购款	0.01	0.00%