报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	484,471.40	100.00%
2	债券	291,135.52	60.09%
3	非国债债券	278,657.54	57.51%
4	金融债券	162,865.80	33.62%
5	政策性金融债券	162,865.80	33.62%
6	国债及货币资金	150,671.73	31.10%
7	银行存款	138,193.75	28.52%
8	短期融资券	88,279.90	18.22%
9	买入返售证券	29,400.10	6.07%
10	股票	21,286.23	4.39%
11	同业存单	14,539.50	3.00%
12	中期票据	8,166.40	1.69%
13	其它资产	5,999.17	1.24%
14	应收利息	5,040.66	1.04%
15	可转换债券	4,805.94	0.99%
16	应收证券清算款	917.13	0.19%
17	交易保证金	41.39	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	490,097.10	100.00%
2	债券	384,172.50	78.39%
3	非国债债券	371,787.32	75.85%
4	金融债券	274,174.60	55.94%
5	政策性金融债券	274,174.60	55.94%
6	国债及货币资金	104,763.01	21.37%
7	银行存款	92,377.83	18.85%
8	短期融资券	70,945.80	14.48%
9	同业存单	14,517.00	2.96%
10	股票	11,429.32	2.33%
11	中期票据	8,183.20	1.67%
12	其它资产	6,375.68	1.30%
13	应收利息	6,314.33	1.29%
14	可转换债券	3,966.72	0.81%
15	交易保证金	35.02	0.01%
16	应收证券清算款	25.84	0.01%
17	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	496,679.43	100.00%
2	债券	445,807.53	89.76%
3	非国债债券	403,538.17	81.24%
4	金融债券	308,525.10	62.12%
5	政策性金融债券	308,525.10	62.12%
6	短期融资券	85,117.00	17.14%
7	国债及货币资金	48,260.45	9.71%
8	股票	28,515.33	5.74%
9	买入返售证券	14,000.02	2.82%
10	中期票据	8,298.60	1.67%
11	银行存款	5,991.10	1.21%
12	其它资产	4,685.24	0.94%
13	应收利息	4,675.93	0.94%
14	可转换债券	1,597.47	0.32%
15	交易保证金	9.31	0.00%