报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	156,633.45	125.44%
2	非国债债券	156,633.45	125.44%
3	资产净值	124,865.19	100.00%
4	企业债券	86,694.46	69.43%
5	中期票据	55,672.00	44.59%
6	金融债券	7,003.50	5.61%
7	政策性金融债券	7,003.50	5.61%
8	短期融资券	7,010.25	5.61%
9	股票	5,638.36	4.52%
10	银行存款	3,946.49	3.16%
11	国债及货币资金	3,946.49	3.16%
12	其它资产	3,275.91	2.62%
13	应收利息	3,235.65	2.59%
14	可转换债券	253.25	0.20%
15	应收证券清算款	31.31	0.03%
16	交易保证金	6.70	0.01%
17	其他应收款	2.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	145,803.14	115.43%
2	非国债债券	145,803.14	115.43%
3	资产净值	126,310.29	100.00%
4	企业债券	78,377.74	62.05%
5	中期票据	60,338.20	47.77%
6	金融债券	6,998.60	5.54%
7	政策性金融债券	6,998.60	5.54%
8	其它资产	2,454.60	1.94%
9	应收利息	2,439.00	1.93%
10	股票	931.17	0.74%
11	银行存款	859.35	0.68%
12	国债及货币资金	859.35	0.68%
13	可转换债券	88.60	0.07%
14	应收申购款	9.88	0.01%
15	交易保证金	5.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,618.10	100.00%
2	非国债债券	92,667.69	72.61%
3	债券	92,667.69	72.61%
4	企业债券	58,521.59	45.86%
5	中期票据	34,102.10	26.72%
6	银行存款	20,608.01	16.15%
7	国债及货币资金	20,608.01	16.14%
8	买入返售证券	12,800.00	10.03%
9	其它资产	1,306.67	1.02%
10	应收利息	1,247.48	0.98%
11	股票	411.10	0.32%
12	应收证券清算款	57.82	0.05%
13	可转换债券	44.00	0.03%
14	交易保证金	1.37	0.00%