报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	66,367.99	128.10%
2	非国债债券	60,118.25	116.04%
3	企业债券	54,807.53	105.79%
4	资产净值	51,807.79	100.00%
5	国债及货币资金	8,013.20	15.46%
6	金融债券	5,131.20	9.90%
7	政策性金融债券	5,131.20	9.90%
8	银行存款	1,763.46	3.40%
9	其它资产	1,413.43	2.73%
10	应收利息	1,412.01	2.73%
11	可转换债券	179.51	0.35%
12	交易保证金	1.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,533.20	124.14%
2	非国债债券	61,579.17	108.38%
3	企业债券	57,424.74	101.07%
4	资产净值	56,815.64	100.00%
5	国债及货币资金	9,675.67	17.02%
6	金融债券	4,009.60	7.06%
7	政策性金融债券	4,009.60	7.06%
8	其它资产	1,752.24	3.08%
9	应收利息	1,750.20	3.08%
10	银行存款	721.64	1.27%
11	可转换债券	144.84	0.25%
12	交易保证金	2.04	0.00%