报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,530.18	100.00%
2	其它资产	10,016.81	51.29%
3	应收证券清算款	10,012.75	51.27%
4	买入返售证券	4,310.00	22.07%
5	银行存款	2,874.43	14.72%
6	国债及货币资金	2,874.43	14.71%
7	股票	2,423.35	12.41%
8	应收利息	2.35	0.01%
9	应收申购款	1.26	0.01%
10	交易保证金	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,853.11	100.00%
2	买入返售证券	20,300.00	81.68%
3	银行存款	2,633.22	10.60%
4	国债及货币资金	2,633.22	10.59%
5	其它资产	2,012.31	8.10%
6	应收证券清算款	2,000.50	8.05%
7	应收利息	11.81	0.05%