报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	331,832.25	100.00%
2	债券	301,814.51	90.95%
3	非国债债券	273,675.11	82.47%
4	短期融资券	107,405.80	32.37%
5	政策性金融债券	70,170.00	21.15%
6	金融债券	70,170.00	21.15%
7	中期票据	58,700.80	17.69%
8	国债及货币资金	38,693.66	11.66%
9	企业债券	37,167.50	11.20%
10	股票	10,989.50	3.31%
11	银行存款	10,554.26	3.18%
12	买入返售证券	9,820.08	2.96%
13	其它资产	4,475.63	1.35%
14	应收利息	4,372.95	1.32%
15	可转换债券	231.01	0.07%
16	应收证券清算款	100.00	0.03%
17	交易保证金	2.53	0.00%
18	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	335,024.51	100.00%
2	债券	252,213.64	75.28%
3	非国债债券	224,118.44	66.89%
4	短期融资券	102,163.10	30.49%
5	金融债券	57,838.50	17.26%
6	政策性金融债券	57,838.50	17.26%
7	国债及货币资金	55,205.76	16.47%
8	买入返售证券	54,780.23	16.35%
9	中期票据	34,513.50	10.30%
10	企业债券	29,320.00	8.75%
11	银行存款	27,110.56	8.09%
12	其它资产	3,418.44	1.02%
13	应收利息	3,383.63	1.01%
14	股票	3,180.74	0.95%
15	可转换债券	283.34	0.08%
16	应收证券清算款	24.26	0.01%
17	应收申购款	5.55	0.00%
18	交易保证金	5.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	341,129.19	100.00%
2	债券	255,562.50	74.92%
3	非国债债券	225,294.40	66.04%
4	金融债券	89,238.40	26.16%
5	政策性金融债券	89,238.40	26.16%
6	短期融资券	86,120.00	25.25%
7	买入返售证券	80,000.25	23.45%
8	企业债券	41,768.90	12.24%
9	国债及货币资金	34,268.70	10.05%
10	中期票据	6,032.40	1.77%
11	银行存款	4,000.60	1.17%
12	其它资产	2,216.01	0.65%
13	应收利息	2,203.48	0.65%
14	可转换债券	2,134.70	0.63%
15	股票	675.49	0.20%
16	应收申购款	11.14	0.00%
17	交易保证金	1.40	0.00%