报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,331.20	102.20%
2	非国债债券	21,131.10	101.23%
3	资产净值	20,872.81	100.00%
4	短期融资券	9,034.40	43.28%
5	企业债券	8,044.90	38.54%
6	中期票据	3,044.40	14.59%
7	买入返售证券	2,000.03	9.58%
8	金融债券	1,007.40	4.83%
9	政策性金融债券	1,007.40	4.83%
10	国债及货币资金	328.15	1.57%
11	其它资产	303.33	1.45%
12	应收利息	303.17	1.45%
13	银行存款	128.05	0.61%
14	交易保证金	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,961.60	106.68%
2	非国债债券	21,961.60	106.67%
3	资产净值	20,586.82	100.00%
4	短期融资券	13,978.30	67.90%
5	企业债券	3,997.80	19.42%
6	中期票据	2,976.00	14.46%
7	银行存款	1,120.24	5.44%
8	国债及货币资金	1,120.24	5.44%
9	金融债券	1,009.50	4.90%
10	政策性金融债券	1,009.50	4.90%
11	其它资产	163.48	0.79%
12	应收利息	163.32	0.79%
13	交易保证金	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,113.08	100.00%
2	非国债债券	18,140.00	90.19%
3	债券	18,140.00	90.19%
4	短期融资券	6,999.20	34.80%
5	企业债券	5,000.00	24.86%
6	金融债券	3,147.20	15.65%
7	政策性金融债券	3,147.20	15.65%
8	中期票据	2,993.60	14.88%
9	银行存款	1,893.77	9.42%
10	国债及货币资金	1,893.77	9.41%
11	其它资产	104.09	0.52%
12	应收利息	104.09	0.52%