报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	55,368.02	108.75%
2	债券	55,368.02	108.75%
3	资产净值	50,912.56	100.00%
4	企业债券	36,088.32	70.88%
5	短期融资券	9,025.30	17.73%
6	中期票据	6,254.40	12.28%
7	金融债券	4,000.00	7.86%
8	政策性金融债券	4,000.00	7.86%
9	其它资产	840.06	1.65%
10	应收利息	839.37	1.65%
11	银行存款	361.19	0.71%
12	国债及货币资金	361.19	0.70%
13	交易保证金	0.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,279.42	100.00%
2	债券	44,441.74	88.39%
3	非国债债券	44,041.78	87.59%
4	企业债券	24,789.58	49.30%
5	短期融资券	11,014.10	21.91%
6	国债及货币资金	5,738.10	11.41%
7	银行存款	5,338.14	10.62%
8	中期票据	4,238.00	8.43%
9	金融债券	4,000.10	7.96%
10	政策性金融债券	4,000.10	7.96%
11	其它资产	533.20	1.06%
12	应收利息	533.11	1.06%
13	交易保证金	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,206.21	100.00%
2	买入返售证券	8,980.06	44.44%
3	债券	6,945.95	34.38%
4	非国债债券	6,347.45	31.41%
5	国债及货币资金	4,852.15	24.01%
6	银行存款	4,253.65	21.05%
7	企业债券	3,347.95	16.57%
8	短期融资券	2,000.60	9.90%
9	金融债券	998.90	4.94%
10	政策性金融债券	998.90	4.94%
11	其它资产	41.67	0.21%
12	应收利息	41.39	0.20%
13	应收申购款	0.19	0.00%
14	交易保证金	0.09	0.00%