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中银宝利混合A详情
中银宝利混合A(002261)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值90,085.92100.00%
2非国债债券57,233.6263.53%
3债券57,233.6263.53%
4银行存款31,416.1934.87%
5国债及货币资金31,416.1934.87%
6短期融资券25,063.9027.82%
7同业存单11,651.0012.93%
8企业债券9,502.6210.55%
9中期票据6,016.106.68%
10股票5,266.125.85%
11金融债券5,000.005.55%
12政策性金融债券5,000.005.55%
13买入返售证券2,000.002.22%
14其它资产469.080.52%
15应收利息467.030.52%
16交易保证金2.040.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值79,368.25100.00%
2债券45,554.4057.40%
3非国债债券45,554.4057.39%
4银行存款30,995.8139.05%
5国债及货币资金30,995.8139.05%
6短期融资券28,009.7035.29%
7企业债券7,463.909.40%
8金融债券7,063.708.90%
9政策性金融债券7,063.708.90%
10同业存单2,977.203.75%
11股票2,579.313.25%
12其它资产310.250.39%
13应收利息308.880.39%
14可转换债券39.900.05%
15交易保证金1.370.00%

 
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