报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,085.92	100.00%
2	非国债债券	57,233.62	63.53%
3	债券	57,233.62	63.53%
4	银行存款	31,416.19	34.87%
5	国债及货币资金	31,416.19	34.87%
6	短期融资券	25,063.90	27.82%
7	同业存单	11,651.00	12.93%
8	企业债券	9,502.62	10.55%
9	中期票据	6,016.10	6.68%
10	股票	5,266.12	5.85%
11	金融债券	5,000.00	5.55%
12	政策性金融债券	5,000.00	5.55%
13	买入返售证券	2,000.00	2.22%
14	其它资产	469.08	0.52%
15	应收利息	467.03	0.52%
16	交易保证金	2.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,368.25	100.00%
2	债券	45,554.40	57.40%
3	非国债债券	45,554.40	57.39%
4	银行存款	30,995.81	39.05%
5	国债及货币资金	30,995.81	39.05%
6	短期融资券	28,009.70	35.29%
7	企业债券	7,463.90	9.40%
8	金融债券	7,063.70	8.90%
9	政策性金融债券	7,063.70	8.90%
10	同业存单	2,977.20	3.75%
11	股票	2,579.31	3.25%
12	其它资产	310.25	0.39%
13	应收利息	308.88	0.39%
14	可转换债券	39.90	0.05%
15	交易保证金	1.37	0.00%