报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,154.98	100.00%
2	股票	2,751.20	87.20%
3	银行存款	491.18	15.57%
4	国债及货币资金	491.18	15.56%
5	其它资产	1.78	0.06%
6	交易保证金	1.67	0.05%
7	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,149.45	100.00%
2	股票	2,147.09	68.17%
3	银行存款	956.46	30.37%
4	国债及货币资金	956.46	30.36%
5	其它资产	61.57	1.96%
6	应收证券清算款	60.74	1.93%
7	交易保证金	0.64	0.02%
8	应收利息	0.20	0.01%