报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,247.65	100.00%
2	债券	97,159.58	96.92%
3	非国债债券	94,542.58	94.30%
4	企业债券	69,178.18	69.01%
5	金融债券	22,362.60	22.31%
6	政策性金融债券	22,362.60	22.31%
7	国债及货币资金	3,760.75	3.75%
8	短期融资券	3,001.80	2.99%
9	其它资产	2,042.11	2.04%
10	应收利息	2,040.74	2.04%
11	银行存款	1,143.74	1.14%
12	交易保证金	1.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	99,945.63	102.05%
2	债券	99,945.63	102.05%
3	资产净值	97,933.18	100.00%
4	企业债券	74,885.23	76.47%
5	金融债券	18,052.00	18.43%
6	政策性金融债券	18,052.00	18.43%
7	其它资产	11,812.93	12.06%
8	应收证券清算款	9,502.34	9.70%
9	短期融资券	7,008.40	7.16%
10	应收利息	2,306.05	2.35%
11	银行存款	1,307.79	1.34%
12	国债及货币资金	1,307.79	1.33%
13	交易保证金	4.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,673.73	100.00%
2	债券	64,186.96	66.40%
3	非国债债券	62,423.89	64.57%
4	企业债券	62,423.89	64.57%
5	买入返售证券	22,500.09	23.27%
6	国债及货币资金	9,995.85	10.33%
7	银行存款	8,232.78	8.52%
8	其它资产	1,857.30	1.92%
9	应收利息	1,853.70	1.92%
10	交易保证金	3.59	0.00%