报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,100.29	100.00%
2	股票	12,959.77	80.49%
3	银行存款	3,331.39	20.69%
4	国债及货币资金	3,331.39	20.69%
5	应收申购款	15.70	0.10%
6	交易保证金	9.71	0.06%
7	应收证券清算款	9.31	0.06%
8	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,729.36	100.00%
2	股票	12,686.15	80.65%
3	银行存款	2,988.14	19.00%
4	国债及货币资金	2,988.14	18.99%
5	其它资产	1,287.13	8.18%
6	应收证券清算款	1,219.17	7.75%
7	应收申购款	63.84	0.41%
8	交易保证金	2.72	0.02%
9	应收利息	1.40	0.01%