报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	477,782.19	100.00%
2	债券	456,350.24	95.51%
3	非国债债券	422,158.64	88.35%
4	政策性金融债券	173,709.90	36.36%
5	金融债券	173,709.90	36.36%
6	短期融资券	149,489.20	31.29%
7	企业债券	66,017.64	13.82%
8	国债及货币资金	35,401.59	7.40%
9	中期票据	32,941.90	6.89%
10	股票	10,100.60	2.11%
11	买入返售证券	8,000.00	1.67%
12	其它资产	7,873.18	1.65%
13	应收利息	7,871.22	1.65%
14	银行存款	1,209.99	0.25%
15	交易保证金	1.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	486,352.09	100.00%
2	债券	446,775.60	91.86%
3	非国债债券	418,646.90	86.07%
4	金融债券	173,200.20	35.61%
5	政策性金融债券	173,200.20	35.61%
6	短期融资券	143,007.20	29.40%
7	企业债券	69,938.80	14.38%
8	国债及货币资金	32,904.49	6.76%
9	中期票据	32,500.70	6.68%
10	买入返售证券	30,499.62	6.27%
11	其它资产	5,367.54	1.10%
12	应收利息	5,361.86	1.10%
13	银行存款	4,775.79	0.98%
14	交易保证金	5.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	494,517.44	100.00%
2	债券	283,671.47	57.36%
3	非国债债券	242,868.80	49.11%
4	买入返售证券	160,902.80	32.54%
5	金融债券	140,474.00	28.41%
6	政策性金融债券	140,474.00	28.41%
7	国债及货币资金	88,196.09	17.83%
8	企业债券	47,796.10	9.67%
9	银行存款	47,393.42	9.58%
10	短期融资券	35,109.00	7.10%
11	中期票据	19,428.10	3.93%
12	其它资产	3,188.48	0.64%
13	应收利息	2,822.64	0.57%
14	应收申购款	350.45	0.07%
15	可转换债券	61.60	0.01%
16	应收证券清算款	9.74	0.00%
17	交易保证金	5.66	0.00%