报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,672.04	100.00%
2	股票	30,027.49	94.81%
3	银行存款	2,065.28	6.52%
4	国债及货币资金	2,065.28	6.52%
5	其它资产	130.50	0.41%
6	应收申购款	75.88	0.24%
7	交易保证金	40.14	0.13%
8	应收证券清算款	13.89	0.04%
9	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,373.90	100.00%
2	股票	26,683.05	94.04%
3	银行存款	2,873.44	10.13%
4	国债及货币资金	2,873.44	10.12%
5	其它资产	1,508.00	5.31%
6	应收申购款	1,424.08	5.02%
7	交易保证金	47.41	0.17%
8	应收证券清算款	36.04	0.13%
9	应收利息	0.47	0.00%