报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	363,873.67	100.00%
2	债券	343,869.75	94.50%
3	非国债债券	343,869.75	94.50%
4	短期融资券	197,528.20	54.28%
5	金融债券	87,943.60	24.17%
6	政策性金融债券	87,943.60	24.17%
7	企业债券	30,500.50	8.38%
8	中期票据	26,334.70	7.24%
9	股票	8,471.69	2.33%
10	银行存款	7,073.85	1.94%
11	国债及货币资金	7,073.85	1.94%
12	其它资产	4,886.64	1.34%
13	应收利息	4,875.91	1.34%
14	可转换债券	1,562.75	0.43%
15	交易保证金	10.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	361,222.94	100.00%
2	债券	294,964.32	81.66%
3	非国债债券	292,464.57	80.96%
4	短期融资券	208,064.90	57.60%
5	买入返售证券	52,768.70	14.61%
6	企业债券	29,991.80	8.30%
7	金融债券	26,390.00	7.31%
8	政策性金融债券	26,390.00	7.31%
9	中期票据	26,089.00	7.22%
10	国债及货币资金	10,871.56	3.00%
11	银行存款	8,371.81	2.32%
12	股票	7,074.96	1.96%
13	其它资产	2,687.55	0.74%
14	应收利息	2,600.21	0.72%
15	可转换债券	1,928.87	0.53%
16	应收证券清算款	79.35	0.02%
17	交易保证金	7.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	358,963.74	100.00%
2	债券	267,008.25	74.38%
3	非国债债券	259,670.63	72.33%
4	短期融资券	206,850.80	57.62%
5	国债及货币资金	88,365.57	24.61%
6	银行存款	81,027.95	22.57%
7	企业债券	30,025.50	8.36%
8	中期票据	10,964.40	3.05%
9	金融债券	10,146.00	2.83%
10	政策性金融债券	10,146.00	2.83%
11	股票	5,493.98	1.53%
12	买入返售证券	5,000.02	1.39%
13	可转换债券	1,683.93	0.47%
14	其它资产	842.31	0.23%
15	应收利息	838.12	0.23%
16	交易保证金	4.20	0.00%