报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,526.70	100.00%
2	股票	9,914.04	94.18%
3	银行存款	702.44	6.67%
4	国债及货币资金	702.44	6.67%
5	其它资产	56.07	0.53%
6	应收申购款	50.83	0.48%
7	交易保证金	5.14	0.05%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,100.21	100.00%
2	股票	5,652.15	92.66%
3	银行存款	361.82	5.93%
4	国债及货币资金	361.82	5.93%
5	其它资产	160.78	2.64%
6	应收申购款	157.34	2.58%
7	交易保证金	3.39	0.06%
8	应收利息	0.05	0.00%