报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,940.29	100.84%
2	股票	12,663.05	71.17%
3	银行存款和结算备付金合计	4,950.99	27.83%
4	其他资产	326.25	1.83%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,012.74	104.50%
2	股票	10,932.69	71.35%
3	银行存款和结算备付金合计	4,730.08	30.87%
4	存托凭证	226.07	1.48%
5	其他资产	123.90	0.81%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	25,542.25	102.87%
2	股票	20,120.87	81.04%
3	银行存款和结算备付金合计	3,976.17	16.01%
4	其他资产	1,445.21	5.82%