报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,113.61	100.00%
2	债券	35,703.89	93.68%
3	非国债债券	25,394.52	66.62%
4	企业债券	23,360.13	61.29%
5	国债及货币资金	10,635.24	27.90%
6	买入返售证券	6,000.00	15.74%
7	短期融资券	2,007.40	5.27%
8	股票	1,542.75	4.05%
9	其它资产	425.83	1.12%
10	应收利息	413.55	1.09%
11	银行存款	325.87	0.86%
12	可转换债券	26.99	0.07%
13	交易保证金	8.14	0.02%
14	应收证券清算款	4.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,815.73	100.00%
2	买入返售证券	19,866.31	48.67%
3	债券	19,146.18	46.91%
4	国债及货币资金	13,336.83	32.67%
5	非国债债券	8,804.52	21.57%
6	企业债券	8,307.78	20.35%
7	银行存款	2,995.17	7.34%
8	股票	636.37	1.56%
9	可转换债券	496.74	1.22%
10	其它资产	169.96	0.42%
11	应收利息	168.27	0.41%
12	交易保证金	1.69	0.00%