报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,604.76	100.00%
2	股票	75,264.65	88.96%
3	银行存款	9,432.21	11.15%
4	国债及货币资金	9,432.21	11.14%
5	其它资产	35.15	0.04%
6	交易保证金	31.43	0.04%
7	应收利息	3.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,080.58	100.00%
2	股票	67,575.17	80.37%
3	银行存款	16,544.40	19.68%
4	国债及货币资金	16,544.40	19.67%
5	其它资产	42.14	0.05%
6	交易保证金	37.93	0.05%
7	应收利息	4.21	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,096.66	100.00%
2	股票	80,936.50	87.88%
3	银行存款	13,312.19	14.45%
4	国债及货币资金	13,312.19	14.45%
5	其它资产	24.95	0.03%
6	交易保证金	21.16	0.02%
7	应收利息	3.79	0.00%