报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	150,715.16	100.45%
2	非国债债券	150,715.16	100.44%
3	资产净值	150,041.69	100.00%
4	短期融资券	101,812.45	67.86%
5	企业债券	38,693.71	25.79%
6	股票	11,591.20	7.73%
7	金融债券	8,114.40	5.41%
8	政策性金融债券	8,114.40	5.41%
9	买入返售证券	7,000.00	4.67%
10	其它资产	2,148.91	1.43%
11	中期票据	2,094.60	1.40%
12	应收利息	2,062.64	1.37%
13	银行存款	958.20	0.64%
14	国债及货币资金	958.20	0.63%
15	应收证券清算款	80.97	0.05%
16	交易保证金	5.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,058.92	111.26%
2	非国债债券	155,303.19	103.43%
3	资产净值	150,147.93	100.00%
4	短期融资券	111,686.75	74.38%
5	企业债券	41,476.94	27.62%
6	国债及货币资金	12,787.22	8.51%
7	股票	8,659.15	5.77%
8	中期票据	2,099.60	1.40%
9	其它资产	1,925.75	1.28%
10	应收利息	1,886.31	1.26%
11	银行存款	1,031.50	0.69%
12	可转换债券	39.90	0.03%
13	应收证券清算款	29.33	0.02%
14	交易保证金	10.11	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,665.88	100.00%
2	债券	143,536.48	95.90%
3	非国债债券	125,038.42	83.54%
4	短期融资券	87,666.55	58.57%
5	企业债券	35,160.27	23.49%
6	国债及货币资金	18,848.70	12.59%
7	股票	4,765.37	3.18%
8	中期票据	2,113.60	1.41%
9	其它资产	1,412.13	0.94%
10	应收利息	1,386.89	0.93%
11	银行存款	350.65	0.23%
12	可转换债券	98.00	0.07%
13	买入返售证券	100.00	0.07%
14	应收证券清算款	13.64	0.01%
15	交易保证金	11.61	0.01%