报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	250,971.06	158.29%
2	非国债债券	238,528.86	150.44%
3	资产净值	158,546.78	100.00%
4	企业债券	88,010.90	55.51%
5	中期票据	78,476.80	49.50%
6	金融债券	36,478.90	23.01%
7	政策性金融债券	36,478.90	23.01%
8	可转换债券	24,469.97	15.43%
9	国债及货币资金	19,474.56	12.28%
10	短期融资券	11,092.30	7.00%
11	银行存款	7,032.36	4.44%
12	其它资产	4,345.17	2.74%
13	应收利息	4,337.68	2.74%
14	交易保证金	7.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	242,554.90	119.56%
2	非国债债券	242,055.09	119.31%
3	资产净值	202,875.60	100.00%
4	短期融资券	97,952.20	48.28%
5	企业债券	75,873.42	37.40%
6	中期票据	45,660.50	22.51%
7	可转换债券	17,443.97	8.60%
8	其他债券	5,125.00	2.53%
9	国债及货币资金	5,096.43	2.51%
10	银行存款	4,596.62	2.27%
11	其它资产	4,030.62	1.99%
12	应收利息	2,908.88	1.43%
13	应收证券清算款	1,111.87	0.55%
14	交易保证金	9.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	296,469.62	146.22%
2	债券	296,469.73	146.22%
3	资产净值	202,750.57	100.00%
4	短期融资券	180,790.40	89.17%
5	企业债券	83,263.06	41.07%
6	中期票据	24,492.40	12.08%
7	可转换债券	7,923.77	3.91%
8	其它资产	2,937.78	1.45%
9	应收利息	2,843.62	1.40%
10	银行存款	251.65	0.12%
11	国债及货币资金	251.75	0.12%
12	应收证券清算款	87.29	0.04%
13	交易保证金	6.87	0.00%