报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,433.16	100.00%
2	债券	91,789.29	72.60%
3	非国债债券	85,298.06	67.46%
4	同业存单	56,610.70	44.78%
5	买入返售证券	27,000.09	21.36%
6	企业债券	21,577.44	17.07%
7	国债及货币资金	8,991.14	7.11%
8	短期融资券	7,035.30	5.56%
9	其它资产	3,609.31	2.85%
10	银行存款	2,499.91	1.98%
11	应收证券清算款	2,118.64	1.68%
12	股票	1,952.73	1.54%
13	应收利息	1,418.35	1.12%
14	金融债券	74.62	0.06%
15	政策性金融债券	74.62	0.06%
16	交易保证金	72.32	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,033.07	100.00%
2	债券	67,487.00	53.13%
3	非国债债券	60,688.30	47.77%
4	国债及货币资金	47,305.35	37.23%
5	银行存款	40,506.65	31.89%
6	短期融资券	29,138.30	22.94%
7	同业存单	21,562.10	16.97%
8	买入返售证券	14,000.04	11.02%
9	企业债券	9,935.76	7.82%
10	股票	4,954.66	3.90%
11	其它资产	1,337.45	1.05%
12	应收利息	1,307.79	1.03%
13	可转换债券	52.15	0.04%
14	交易保证金	29.66	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,833.54	100.00%
2	债券	69,933.55	55.14%
3	非国债债券	64,984.66	51.23%
4	国债及货币资金	37,243.39	29.36%
5	银行存款	32,294.50	25.46%
6	短期融资券	26,117.80	20.59%
7	买入返售证券	23,000.06	18.13%
8	同业存单	19,591.00	15.45%
9	金融债券	9,995.00	7.88%
10	政策性金融债券	9,995.00	7.88%
11	企业债券	9,213.96	7.26%
12	股票	2,014.33	1.59%
13	其它资产	1,065.80	0.84%
14	应收利息	1,056.68	0.83%
15	可转换债券	66.90	0.05%
16	交易保证金	9.12	0.01%