报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,539.89	109.22%
2	非国债债券	52,516.19	101.44%
3	资产净值	51,768.85	100.00%
4	中期票据	20,178.50	38.98%
5	企业债券	16,266.69	31.42%
6	短期融资券	11,035.00	21.32%
7	政策性金融债券	5,036.00	9.73%
8	金融债券	5,036.00	9.73%
9	国债及货币资金	4,543.06	8.77%
10	股票	3,150.30	6.09%
11	其它资产	949.62	1.83%
12	应收利息	945.10	1.83%
13	银行存款	519.36	1.00%
14	交易保证金	4.42	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,977.84	100.75%
2	资产净值	50,599.52	100.00%
3	非国债债券	47,977.54	94.81%
4	中期票据	20,121.60	39.77%
5	企业债券	16,790.84	33.18%
6	短期融资券	9,017.60	17.82%
7	国债及货币资金	3,154.35	6.23%
8	股票	2,260.46	4.47%
9	金融债券	1,997.60	3.95%
10	政策性金融债券	1,997.60	3.95%
11	其它资产	924.24	1.83%
12	应收利息	681.28	1.35%
13	应收证券清算款	239.53	0.47%
14	银行存款	154.05	0.30%
15	可转换债券	49.90	0.10%
16	交易保证金	3.43	0.01%