报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,388.41	100.00%
2	股票	22,262.20	91.28%
3	银行存款	2,083.69	8.54%
4	国债及货币资金	2,083.69	8.54%
5	其它资产	539.59	2.21%
6	应收申购款	452.57	1.86%
7	交易保证金	86.55	0.35%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,456.54	100.00%
2	股票	10,599.89	85.10%
3	银行存款	1,851.26	14.86%
4	国债及货币资金	1,851.26	14.86%
5	其它资产	323.86	2.60%
6	应收申购款	320.51	2.57%
7	交易保证金	3.07	0.02%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,687.22	100.00%
2	股票	4,118.57	61.59%
3	买入返售证券	1,900.00	28.41%
4	银行存款	760.47	11.37%
5	国债及货币资金	760.47	11.37%
6	其它资产	5.00	0.07%
7	应收申购款	2.87	0.04%
8	交易保证金	1.45	0.02%
9	应收利息	0.62	0.01%
10	应收证券清算款	0.06	0.00%