报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,559.83	100.00%
2	债券	228,202.17	93.31%
3	非国债债券	210,194.37	85.94%
4	短期融资券	88,074.40	36.01%
5	企业债券	60,229.50	24.63%
6	中期票据	32,054.50	13.11%
7	金融债券	28,478.50	11.64%
8	政策性金融债券	28,478.50	11.64%
9	国债及货币资金	20,583.24	8.41%
10	股票	12,102.30	4.95%
11	银行存款	2,575.44	1.05%
12	其它资产	2,142.72	0.88%
13	应收利息	2,121.13	0.87%
14	可转换债券	1,357.47	0.56%
15	应收证券清算款	14.92	0.01%
16	交易保证金	6.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,012.24	100.00%
2	债券	256,207.21	97.04%
3	非国债债券	240,205.61	90.98%
4	短期融资券	231,877.10	87.83%
5	国债及货币资金	18,216.96	6.90%
6	企业债券	7,003.20	2.65%
7	股票	6,217.80	2.36%
8	银行存款	2,215.36	0.84%
9	其它资产	1,806.98	0.68%
10	应收利息	1,797.32	0.68%
11	可转换债券	1,325.31	0.50%
12	交易保证金	7.80	0.00%
13	应收申购款	1.86	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,273.01	100.00%
2	债券	281,052.98	94.86%
3	非国债债券	265,025.78	89.45%
4	短期融资券	257,788.90	87.01%
5	国债及货币资金	22,767.67	7.68%
6	银行存款	6,740.47	2.28%
7	企业债券	6,009.60	2.03%
8	买入返售证券	5,000.01	1.69%
9	股票	3,461.87	1.17%
10	可转换债券	1,227.28	0.41%
11	其它资产	432.52	0.15%
12	应收利息	422.45	0.14%
13	交易保证金	10.05	0.00%
14	应收申购款	0.02	0.00%