报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,403.23	100.00%
2	股票	14,167.95	60.54%
3	银行存款	6,807.79	29.09%
4	国债及货币资金	6,807.79	29.08%
5	其它资产	2,835.93	12.12%
6	应收证券清算款	2,815.45	12.03%
7	交易保证金	15.74	0.07%
8	应收申购款	3.24	0.01%
9	应收利息	1.50	0.01%