报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,931.94	100.00%
2	股票	14,492.48	60.56%
3	银行存款	9,973.62	41.67%
4	国债及货币资金	9,973.62	41.67%
5	其它资产	19.37	0.08%
6	交易保证金	17.45	0.07%
7	应收利息	1.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,304.66	100.00%
2	银行存款	30,843.48	80.52%
3	国债及货币资金	30,843.48	80.52%
4	股票	12,234.32	31.94%
5	其它资产	47.21	0.12%
6	应收申购款	40.94	0.11%
7	交易保证金	3.78	0.01%
8	应收利息	2.50	0.01%