报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,788.02	100.00%
2	股票	10,791.38	78.27%
3	银行存款	3,267.94	23.70%
4	国债及货币资金	3,267.94	23.70%
5	其它资产	24.84	0.18%
6	应收申购款	14.35	0.10%
7	应收利息	4.20	0.03%
8	交易保证金	3.44	0.03%
9	应收证券清算款	2.85	0.02%