报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,328.39	100.00%
2	债券	185,284.26	91.13%
3	非国债债券	185,284.26	91.12%
4	金融债券	85,042.44	41.83%
5	中期票据	84,040.10	41.33%
6	政策性金融债券	42,641.50	20.97%
7	企业债券	16,201.72	7.97%
8	资产支持证券	14,530.40	7.15%
9	应收利息	2,770.04	1.36%
10	其它资产	2,770.04	1.36%
11	银行存款	839.94	0.41%
12	国债及货币资金	839.94	0.41%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,465.26	100.00%
2	债券	182,003.93	90.79%
3	非国债债券	182,003.93	90.79%
4	中期票据	119,170.20	59.45%
5	企业债券	33,302.08	16.61%
6	金融债券	29,531.65	14.73%
7	资产支持证券	14,590.20	7.28%
8	政策性金融债券	10,479.50	5.23%
9	其它资产	3,058.82	1.53%
10	应收利息	3,057.97	1.53%
11	银行存款	898.39	0.45%
12	国债及货币资金	898.39	0.44%
13	交易保证金	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,693.25	100.00%
2	债券	179,751.69	89.12%
3	非国债债券	176,721.39	87.61%
4	中期票据	122,103.00	60.54%
5	企业债券	29,326.92	14.54%
6	金融债券	25,291.47	12.54%
7	资产支持证券	12,884.40	6.39%
8	政策性金融债券	10,457.45	5.18%
9	买入返售证券	4,706.13	2.33%
10	其它资产	4,282.67	2.12%
11	应收利息	4,281.75	2.12%
12	国债及货币资金	3,179.73	1.57%
13	银行存款	149.43	0.07%
14	交易保证金	0.92	0.00%