报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,128.75	100.00%
2	股票	12,716.09	78.84%
3	银行存款	3,675.54	22.79%
4	国债及货币资金	3,675.54	22.78%
5	其它资产	52.99	0.33%
6	交易保证金	52.12	0.32%
7	应收利息	0.87	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,705.28	100.00%
2	股票	17,039.64	86.47%
3	银行存款	1,705.41	8.65%
4	国债及货币资金	1,705.41	8.65%
5	买入返售证券	1,000.00	5.07%
6	其它资产	903.66	4.59%
7	应收证券清算款	840.88	4.27%
8	交易保证金	61.39	0.31%
9	应收利息	1.39	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,835.35	100.00%
2	股票	13,665.23	59.84%
3	银行存款	9,451.85	41.39%
4	国债及货币资金	9,451.85	41.39%
5	其它资产	48.12	0.21%
6	交易保证金	45.18	0.20%
7	应收利息	2.93	0.01%