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博时裕乾纯债详情
博时裕乾纯债(002175)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券136,712.48133.20%
2非国债债券112,698.08109.80%
3资产净值102,636.07100.00%
4短期融资券61,184.5059.61%
5国债及货币资金25,913.4425.24%
6其他债券23,440.1822.84%
7中期票据10,192.009.93%
8企业债券9,530.209.29%
9金融债券8,351.208.14%
10政策性金融债券8,351.208.14%
11其它资产1,961.161.91%
12应收利息1,940.461.89%
13银行存款1,899.041.85%
14交易保证金15.770.02%
15应收申购款4.940.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券139,330.91129.14%
2非国债债券133,731.67123.95%
3资产净值107,889.61100.00%
4短期融资券90,955.9084.30%
5其他债券23,258.7021.56%
6中期票据10,067.009.33%
7企业债券9,450.078.76%
8国债及货币资金7,963.357.38%
9银行存款2,364.112.19%
10其它资产1,309.021.21%
11应收利息1,289.171.19%
12交易保证金19.840.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券215,978.21124.15%
2非国债债券208,863.66120.05%
3资产净值173,967.62100.00%
4短期融资券106,069.8860.97%
5其他债券46,212.2826.56%
6同业存单29,266.0016.82%
7企业债券15,152.008.71%
8国债及货币资金13,389.897.69%
9中期票据10,165.505.84%
10银行存款6,275.343.61%
11金融债券1,998.001.15%
12政策性金融债券1,998.001.15%
13其它资产1,331.840.77%
14应收利息1,327.640.76%
15买入返售证券1,100.000.63%
16交易保证金4.200.00%

 
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