报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	136,712.48	133.20%
2	非国债债券	112,698.08	109.80%
3	资产净值	102,636.07	100.00%
4	短期融资券	61,184.50	59.61%
5	国债及货币资金	25,913.44	25.24%
6	其他债券	23,440.18	22.84%
7	中期票据	10,192.00	9.93%
8	企业债券	9,530.20	9.29%
9	金融债券	8,351.20	8.14%
10	政策性金融债券	8,351.20	8.14%
11	其它资产	1,961.16	1.91%
12	应收利息	1,940.46	1.89%
13	银行存款	1,899.04	1.85%
14	交易保证金	15.77	0.02%
15	应收申购款	4.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	139,330.91	129.14%
2	非国债债券	133,731.67	123.95%
3	资产净值	107,889.61	100.00%
4	短期融资券	90,955.90	84.30%
5	其他债券	23,258.70	21.56%
6	中期票据	10,067.00	9.33%
7	企业债券	9,450.07	8.76%
8	国债及货币资金	7,963.35	7.38%
9	银行存款	2,364.11	2.19%
10	其它资产	1,309.02	1.21%
11	应收利息	1,289.17	1.19%
12	交易保证金	19.84	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	215,978.21	124.15%
2	非国债债券	208,863.66	120.05%
3	资产净值	173,967.62	100.00%
4	短期融资券	106,069.88	60.97%
5	其他债券	46,212.28	26.56%
6	同业存单	29,266.00	16.82%
7	企业债券	15,152.00	8.71%
8	国债及货币资金	13,389.89	7.69%
9	中期票据	10,165.50	5.84%
10	银行存款	6,275.34	3.61%
11	金融债券	1,998.00	1.15%
12	政策性金融债券	1,998.00	1.15%
13	其它资产	1,331.84	0.77%
14	应收利息	1,327.64	0.76%
15	买入返售证券	1,100.00	0.63%
16	交易保证金	4.20	0.00%