报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,153.36	100.00%
2	股票	14,197.70	93.69%
3	银行存款	1,226.73	8.10%
4	国债及货币资金	1,226.73	8.09%
5	其它资产	63.04	0.42%
6	应收申购款	57.86	0.38%
7	交易保证金	4.97	0.03%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,427.81	100.00%
2	股票	10,282.07	89.97%
3	银行存款	1,088.08	9.52%
4	国债及货币资金	1,088.08	9.52%
5	其它资产	209.58	1.83%
6	应收申购款	194.05	1.70%
7	应收证券清算款	10.80	0.09%
8	交易保证金	4.59	0.04%
9	应收利息	0.15	0.00%