报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,445.91	100.00%
2	股票	12,268.68	60.01%
3	国债及货币资金	7,592.38	37.13%
4	银行存款	6,091.73	29.79%
5	债券	2,532.15	12.38%
6	非国债债券	1,031.50	5.04%
7	企业债券	1,009.99	4.94%
8	其它资产	51.28	0.25%
9	应收利息	31.79	0.16%
10	可转换债券	21.51	0.11%
11	交易保证金	17.45	0.09%
12	应收申购款	2.03	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,809.47	100.00%
2	买入返售证券	16,000.00	48.77%
3	股票	7,907.87	24.10%
4	债券	7,057.93	21.51%
5	国债及货币资金	6,715.28	20.46%
6	企业债券	2,875.16	8.76%
7	非国债债券	2,875.16	8.76%
8	银行存款	2,532.51	7.72%
9	其它资产	117.50	0.36%
10	应收利息	106.85	0.33%
11	交易保证金	7.63	0.02%
12	应收证券清算款	2.68	0.01%
13	应收申购款	0.34	0.00%