报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,313.46	100.00%
2	银行存款	15,698.13	57.47%
3	国债及货币资金	15,698.13	57.47%
4	股票	11,670.31	42.73%
5	其它资产	198.85	0.73%
6	应收证券清算款	181.87	0.67%
7	交易保证金	13.67	0.05%
8	应收利息	3.29	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,530.26	100.00%
2	银行存款	21,046.58	56.08%
3	国债及货币资金	21,046.58	56.07%
4	股票	17,029.28	45.37%
5	其它资产	16.91	0.05%
6	交易保证金	13.01	0.03%
7	应收申购款	2.06	0.01%
8	应收利息	1.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,632.84	100.00%
2	买入返售证券	20,000.00	41.12%
3	股票	17,480.60	35.94%
4	银行存款	12,316.88	25.33%
5	国债及货币资金	12,316.88	25.32%
6	其它资产	23.87	0.05%
7	应收利息	12.59	0.03%
8	交易保证金	10.44	0.02%
9	应收申购款	0.83	0.00%