报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,363.89	100.00%
2	债券	98,252.41	80.30%
3	非国债债券	98,252.41	80.29%
4	短期融资券	89,037.10	72.76%
5	买入返售证券	14,604.07	11.93%
6	股票	6,705.16	5.48%
7	金融债券	5,004.00	4.09%
8	政策性金融债券	5,004.00	4.09%
9	银行存款	2,482.82	2.03%
10	国债及货币资金	2,482.82	2.02%
11	可转换债券	2,151.71	1.76%
12	中期票据	2,059.60	1.68%
13	其它资产	469.53	0.38%
14	应收利息	467.40	0.38%
15	交易保证金	2.07	0.00%
16	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,703.82	100.00%
2	债券	58,371.63	49.59%
3	非国债债券	58,371.63	49.59%
4	短期融资券	48,117.90	40.88%
5	买入返售证券	46,359.13	39.39%
6	银行存款	7,314.65	6.21%
7	国债及货币资金	7,314.65	6.21%
8	金融债券	7,000.00	5.95%
9	政策性金融债券	7,000.00	5.95%
10	股票	5,064.47	4.30%
11	可转换债券	3,253.73	2.76%
12	其它资产	857.39	0.73%
13	应收利息	775.79	0.66%
14	应收证券清算款	79.38	0.07%
15	交易保证金	2.16	0.00%
16	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,591.37	100.00%
2	债券	76,251.43	58.39%
3	非国债债券	76,251.43	58.38%
4	短期融资券	51,113.50	39.14%
5	买入返售证券	44,500.11	34.08%
6	金融债券	23,014.30	17.62%
7	政策性金融债券	23,014.30	17.62%
8	股票	4,668.08	3.57%
9	银行存款	4,277.83	3.28%
10	国债及货币资金	4,277.83	3.27%
11	可转换债券	1,902.63	1.46%
12	其它资产	1,129.43	0.86%
13	应收利息	1,120.71	0.86%
14	企业债券	221.01	0.17%
15	交易保证金	6.75	0.01%
16	应收申购款	1.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	443,676.70	100.00%
2	买入返售证券	367,670.12	82.87%
3	债券	46,547.48	10.49%
4	非国债债券	46,547.48	10.49%
5	短期融资券	23,104.70	5.21%
6	金融债券	23,065.90	5.20%
7	政策性金融债券	23,065.90	5.20%
8	其它资产	20,851.79	4.70%
9	应收证券清算款	20,039.13	4.52%
10	股票	5,937.05	1.34%
11	银行存款	3,544.41	0.80%
12	国债及货币资金	3,544.41	0.79%
13	应收利息	802.83	0.18%
14	企业债券	284.67	0.06%
15	可转换债券	92.21	0.02%
16	交易保证金	7.01	0.00%
17	应收申购款	2.81	0.00%