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建信鑫丰回报灵活详情
建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值206,791.56100.00%
2债券68,998.8033.37%
3非国债债券68,998.8033.36%
4股票66,079.1231.95%
5买入返售证券55,000.0026.60%
6金融债券51,904.8025.10%
7政策性金融债券51,904.8025.10%
8短期融资券16,091.807.78%
9银行存款15,818.457.65%
10国债及货币资金15,818.457.64%
11其它资产1,314.810.64%
12应收利息1,255.170.61%
13可转换债券1,002.200.48%
14交易保证金59.640.03%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值206,751.65100.00%
2债券107,434.2151.96%
3非国债债券107,434.2151.96%
4金融债券51,681.9025.00%
5政策性金融债券51,681.9025.00%
6银行存款48,706.6323.56%
7国债及货币资金48,706.6323.55%
8股票43,146.5320.87%
9同业存单39,488.0019.10%
10短期融资券15,994.707.74%
11买入返售证券10,000.004.84%
12其它资产1,235.640.60%
13应收利息1,205.060.58%
14可转换债券269.610.13%
15交易保证金30.580.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值205,265.09100.00%
2非国债债券167,029.5081.37%
3债券167,029.5081.37%
4同业存单153,965.5075.01%
5买入返售证券20,010.059.75%
6银行存款11,758.955.73%
7国债及货币资金11,758.955.72%
8金融债券10,009.004.88%
9政策性金融债券10,009.004.88%
10股票6,260.573.05%
11短期融资券3,000.001.46%
12其它资产412.550.20%
13应收利息406.480.20%
14可转换债券55.000.03%
15交易保证金6.080.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值169,130.73100.00%
2国债及货币资金115,663.4068.38%
3银行存款114,749.7767.85%
4买入返售证券49,890.1129.50%
5债券4,442.662.63%
6非国债债券3,529.042.08%
7政策性金融债券3,337.811.97%
8金融债券3,337.811.97%
9企业债券191.230.11%
10其它资产142.760.08%
11应收利息138.720.08%
12股票94.870.06%
13交易保证金4.040.00%

 
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