报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,194.52	102.76%
2	非国债债券	202,194.52	102.76%
3	资产净值	196,760.56	100.00%
4	中期票据	147,153.00	74.79%
5	企业债券	31,976.62	16.25%
6	短期融资券	13,029.10	6.62%
7	金融债券	10,035.80	5.10%
8	政策性金融债券	10,035.80	5.10%
9	其它资产	4,588.62	2.33%
10	应收利息	4,587.70	2.33%
11	银行存款	280.90	0.14%
12	国债及货币资金	280.90	0.14%
13	买入返售证券	240.00	0.12%
14	交易保证金	0.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	178,426.02	109.88%
2	非国债债券	178,426.02	109.87%
3	资产净值	162,387.02	100.00%
4	中期票据	122,730.30	75.58%
5	企业债券	31,617.82	19.47%
6	短期融资券	15,019.10	9.25%
7	金融债券	9,058.80	5.58%
8	政策性金融债券	9,058.80	5.58%
9	其它资产	3,751.39	2.31%
10	应收利息	3,744.96	2.31%
11	银行存款	291.23	0.18%
12	国债及货币资金	291.23	0.17%
13	交易保证金	6.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	164,031.62	100.07%
2	债券	164,031.62	100.07%
3	资产净值	163,911.12	100.00%
4	中期票据	97,496.50	59.48%
5	企业债券	37,502.32	22.88%
6	短期融资券	19,969.40	12.18%
7	金融债券	9,043.20	5.52%
8	政策性金融债券	9,043.20	5.52%
9	其它资产	3,360.42	2.05%
10	应收利息	3,193.87	1.95%
11	银行存款	1,401.21	0.85%
12	国债及货币资金	1,401.21	0.85%
13	应收证券清算款	164.00	0.10%
14	可转换债券	20.20	0.01%
15	交易保证金	2.55	0.00%