报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	53,802.08	105.45%
2	债券	53,802.08	105.45%
3	资产净值	51,020.00	100.00%
4	企业债券	32,839.96	64.37%
5	中期票据	17,879.30	35.04%
6	股票	5,329.99	10.45%
7	金融债券	3,058.50	5.99%
8	政策性金融债券	3,058.50	5.99%
9	其它资产	708.90	1.39%
10	应收利息	695.75	1.36%
11	银行存款	403.66	0.79%
12	国债及货币资金	403.66	0.79%
13	可转换债券	24.32	0.05%
14	交易保证金	11.94	0.02%
15	应收证券清算款	1.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,045.42	109.08%
2	非国债债券	22,000.42	108.85%
3	资产净值	20,210.82	100.00%
4	短期融资券	12,028.30	59.51%
5	企业债券	7,916.16	39.17%
6	股票	2,329.57	11.53%
7	中期票据	1,039.70	5.14%
8	金融债券	998.30	4.94%
9	政策性金融债券	998.30	4.94%
10	国债及货币资金	311.89	1.54%
11	银行存款	266.89	1.32%
12	其它资产	250.20	1.24%
13	应收利息	242.74	1.20%
14	可转换债券	17.97	0.09%
15	交易保证金	7.46	0.04%