报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	42,161.77	102.31%
2	资产净值	41,210.26	100.00%
3	非国债债券	39,799.71	96.57%
4	同业存单	24,299.70	58.97%
5	短期融资券	11,044.00	26.80%
6	股票	5,184.95	12.58%
7	国债及货币资金	3,002.62	7.28%
8	金融债券	2,015.60	4.89%
9	政策性金融债券	2,015.60	4.89%
10	企业债券	2,012.20	4.88%
11	银行存款	640.57	1.55%
12	可转换债券	428.21	1.04%
13	其它资产	382.01	0.93%
14	应收利息	369.34	0.90%
15	交易保证金	12.67	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,617.48	100.00%
2	银行存款	13,951.61	54.46%
3	国债及货币资金	13,951.61	54.46%
4	买入返售证券	8,000.03	31.23%
5	非国债债券	2,382.60	9.30%
6	债券	2,382.60	9.30%
7	短期融资券	2,007.20	7.84%
8	股票	1,339.12	5.23%
9	可转换债券	375.40	1.47%
10	其它资产	99.10	0.39%
11	应收证券清算款	51.20	0.20%
12	应收利息	31.78	0.12%
13	交易保证金	16.11	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,067.74	100.00%
2	非国债债券	46,160.86	61.49%
3	债券	46,160.86	61.49%
4	短期融资券	31,115.10	41.45%
5	买入返售证券	20,000.05	26.64%
6	同业存单	14,968.50	19.94%
7	银行存款	5,419.00	7.22%
8	国债及货币资金	5,419.00	7.21%
9	股票	2,880.44	3.84%
10	其它资产	701.05	0.93%
11	应收利息	486.39	0.65%
12	应收证券清算款	205.85	0.27%
13	可转换债券	77.26	0.10%
14	交易保证金	8.81	0.01%