报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,575.03	100.00%
2	债券	77,591.70	93.97%
3	非国债债券	77,591.70	93.96%
4	其他债券	33,126.90	40.12%
5	企业债券	28,540.70	34.56%
6	中期票据	11,894.50	14.40%
7	金融债券	4,029.60	4.88%
8	政策性金融债券	4,029.60	4.88%
9	买入返售证券	2,950.00	3.57%
10	其它资产	1,736.35	2.10%
11	应收利息	1,736.35	2.10%
12	银行存款	348.13	0.42%
13	国债及货币资金	348.13	0.42%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,643.49	100.00%
2	债券	76,772.40	95.20%
3	非国债债券	76,772.40	95.19%
4	其他债券	33,041.40	40.97%
5	企业债券	28,056.50	34.79%
6	中期票据	11,636.50	14.43%
7	金融债券	4,038.00	5.01%
8	政策性金融债券	4,038.00	5.01%
9	银行存款	2,127.12	2.64%
10	国债及货币资金	2,127.12	2.63%
11	其它资产	1,786.22	2.22%
12	应收利息	1,786.22	2.22%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,133.50	100.00%
2	买入返售证券	19,000.00	94.37%
3	银行存款	1,145.41	5.69%
4	国债及货币资金	1,145.41	5.68%
5	其它资产	2.04	0.01%
6	应收利息	2.04	0.01%