报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,545.76	100.00%
2	股票	20,593.06	72.14%
3	债券	10,227.33	35.83%
4	非国债债券	9,226.73	32.32%
5	企业债券	4,221.80	14.79%
6	可转换债券	2,005.93	7.03%
7	中期票据	1,999.00	7.00%
8	国债及货币资金	1,444.28	5.05%
9	金融债券	1,000.00	3.50%
10	政策性金融债券	1,000.00	3.50%
11	银行存款	443.68	1.55%
12	其它资产	180.09	0.63%
13	应收利息	161.28	0.57%
14	交易保证金	12.53	0.04%
15	应收证券清算款	6.28	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,419.16	100.00%
2	股票	18,086.98	54.12%
3	债券	17,213.16	51.51%
4	非国债债券	15,516.77	46.43%
5	企业债券	6,157.60	18.43%
6	金融债券	5,079.60	15.20%
7	政策性金融债券	5,079.60	15.20%
8	短期融资券	2,000.00	5.98%
9	中期票据	1,978.00	5.92%
10	国债及货币资金	1,974.25	5.90%
11	可转换债券	301.57	0.90%
12	银行存款	277.86	0.83%
13	其它资产	248.65	0.74%
14	应收利息	185.05	0.55%
15	应收证券清算款	35.18	0.11%
16	交易保证金	28.43	0.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,693.26	100.00%
2	股票	13,315.01	51.82%
3	债券	12,516.95	48.72%
4	非国债债券	11,522.35	44.84%
5	企业债券	6,253.80	24.34%
6	中期票据	2,004.00	7.80%
7	短期融资券	1,998.80	7.78%
8	国债及货币资金	1,161.73	4.52%
9	金融债券	996.50	3.88%
10	政策性金融债券	996.50	3.88%
11	其它资产	559.82	2.18%
12	应收证券清算款	500.00	1.95%
13	可转换债券	269.25	1.05%
14	银行存款	167.13	0.65%
15	应收利息	36.06	0.14%
16	交易保证金	23.76	0.09%